比特幣該什麼時候買,什麼時候賣？這篇文章將介紹透過加密貨幣數據分析平台CoinGlass，來查詢比特幣的價格走勢預測、資產淨流入/流出、抄底買入訊號、加密合約成交量、持倉、期權數據等。
透過平台上的工具，可輕鬆瀏覽和分析加密貨幣市場數據，幫助用戶在加密貨幣市場中做出明智的投資決策，降低風險，獲得更高的收益。
文章目錄
- 一.虛擬貨幣交易所資產透明度證明
- 二.灰度信託持倉/哪些機構持有了GBTC（ARK基金）
- 三.上市公司比特幣持倉（微策略、特斯拉）
- 四.比特幣彩虹圖指標（比特幣估值工具_比特幣買入/拋售指標）
- 五.比特幣Ahr999指標（比特幣抄底/定投指標）
- 六.比特幣逃頂指標·抄底買入訊號解讀
- 七.200週移動平均熱力圖（比特幣價格觸底指標）
- 八.比特幣的流通量模型（預測未來比特幣價格）
一.虛擬貨幣交易所資產透明度證明
幣圈在經歷FTX流動性危機之後，大部分加密貨幣交易所為其用戶建立信任，開始提供公開「儲備證明 (proof of reserves)”，以提升透明度。
儲備證明是一種允許客戶監控交易所儲備資產餘額的方法,可能是確保交易所透明度和風險提示。 目前很多監管機構要求交易所提供儲備證明！
透過CoinGlass的「資產透明度證明」可以判定交易所 的規模、成交量、用戶量、資金安全度，也是投資人挑選安全交易所的重要指標之一。
從以上數據可以看出，全球80%的交易量、資產都集中在前五大交易平台，其中幣安(Binance)處理後的資產規模超過490 億美元、OKX（歐易）也超過100億美元，
當然這裡還應該有Coinbase沒有列出。 另外，幣安交易所的月間資產淨流出約6.32億美元，而OKX淨流入5.16億美元。
B和M代表什麼意思:
B是單字Billion的縮寫，1B＝10億。 M是Million單字的縮寫，1M＝100萬。
資產：這不包括交易所發行的已經計入另一條鏈的IOU 資產，例如 BSC 中的 Binance 掛鉤的 BTC，它已經計入比特幣鏈。
處理後的資產：不包括交易所自身發行的所有資產（如自己的代幣）的中心化交易所的總鎖定價值（TVL）。
以上數據告訴我們，選擇加密貨幣交易所，最好挑選排名靠前、規模大的平台，資金才 比較有保障！
二.灰度信託持倉/哪些機構持有了GBTC（ARK基金）
CoinGlass也提供了灰度信託的持倉數據，這些持倉幣種可以作為散戶投資加密貨幣的參考。 因為灰度已經幫我們篩選了有投資價值的幣種，基本上排除了空氣幣、垃圾幣、傳銷幣等。
1.灰度信託是什麼？
灰度信託是指灰度投資公司（Grayscale Investment Trust）所管理的一系列加密貨幣信託基金,其中最知名的就是比特幣信託基金(Grayscale Bitcoin Trust，簡稱GBTC 或灰度信託)。
GBTC是上市信託基金，受美國證監會（SEC）監管，可靠度高。 它透過合規的基金運作方式，來為機構投資者和高淨值合格投資者服務。
而灰度投資公司是由數位貨幣投資集團（Digital Currency Group）於2013年設立，是全球最大的加密貨幣資產管理公司，旗下擁有多個單一資產信託基金和一個多資產信託基金，覆蓋了比特幣 、以太坊、萊特幣、比特幣現金、以太坊經典、恆星、Zcash等主流加密貨幣。
截止2023年10月17日，GBTC共持有62萬顆，逾177億美元的比特幣資產，佔比特幣總數超過3%。
2.灰度信託持倉
從持幣數量和持幣價值可看出，灰度信託重點持倉為比特幣和以太幣，其他幣種持股比例較低！
除了這些，還可以查看灰度信託BTC溢價歷史、灰度比特幣信託每日解鎖、哪些機構持有了GBTC等數據。
3.哪些機構持有了灰度信託(GBTC)
目前，對灰度信託持倉最大的機構是ARK Investment Management LLC（中文稱為方舟投資），ARK是一家總部位於美國紐約資產管理公司，由凱瑟琳·伍德（Cathie Wood.）於2014年創立。 截至2021年2月，該公司管理約500億美元資產，約持有8.68M份額的GBTC。
Cathie Wood.江湖人稱“木頭姐姐”、“女版巴菲特”，58歲時創立方舟投資，以極致的成長股風格聞名。
三.三.上市公司比特幣持倉（微策略、特斯拉）
在CoinGlass上，還可以查到一些上市公司的比特幣持倉。 目前比特幣持倉最大的公司是MicroStrategy LLC (US)，中文稱為微策略。 目前持有12.9萬顆比特幣。
微策略(Microstrategy)成立於1989年，是全球最大的獨立BI（Business Intelligence）公司（NASDAQ：MSTR）。 該公司自成立以來維持了20年的持續成長，年營收超過5億美金。
比特幣第二大持倉公司是知名的電動車企-特斯拉（Tesla），目前持有10,800顆比特幣。
四.比特幣彩虹圖指標（比特幣估值工具_比特幣買入/拋售指標）
比特幣彩虹圖是比特幣的長期估值工具。 它使用對數成長曲線來預測比特幣潛在的未來價格方向。
它在對數成長曲線通道的頂部覆蓋彩虹色帶，試圖在價格通過它時突出每個彩虹色階段的市場情緒。因此突顯潛在的買賣機會。
迄今為止，比特幣價格繼續保持在對數成長通道的彩虹色帶內。 投資人可根據比特幣在彩虹圖的顏色區域，判斷買進還是賣出！
彩虹圖上方較暖的顏色顯示市場可能過熱。 紅色區域表示比特幣價格在最大泡沫區，投資者應該考慮賣出！
反之，當今天的價格下跌至較冷的顏色時，表示整體市場情緒通常會低迷。 深藍色區域表示比特幣價格處於較低估值區間，這些時期通常是策略投資者增持更多比特幣的絕佳時機。
上圖顯示，目前比特幣價格（$26868）處於相對估值較低時期，可能是抄底的好時機！
五.比特幣Ahr999指標（比特幣抄底/定投指標）
比特幣Ahr999指標又稱為”囤幣指標”，隱含了比特幣短期定投的收益率及比特幣價格與預期估值的偏離度。 可輔助比特幣定投用戶結合擇機策略做出投資決策。
Ahr999指標的用法:
當ahr999指數 < 0.45 ，就可以抄底； 當ahr999在0.45-1.2之間，則適合定投； 當ahr999 >1.2，那麼幣價已經比較高了，不適合操作。
目前比特幣Ahr999指標為0.43041345，可能是不做的抄底機會。 綠色以下可考慮定投，紅線以下為抄底區間，目前處於抄底區間！
六.比特幣逃頂指標‧抄底買入訊號解讀
比特幣逃頂指標·抄底指數，是以兩年MA乘數指標旨在用作長期投資工具，它突出顯示了在哪些時期買賣比特幣會產生巨大回報。
為此，它使用了2年移動平均值線2 Year Moving Average（等價730日線，綠色線），以及該移動平均值線的5倍乘積（紅色線）來區分買賣區間。
比特幣逃頂指標·抄底指標的用法:
當價格跌至2年均線（綠線）以下時，是一個抄底買入信號，購買比特幣會產生超額收益。 當價格超過2年均線x5（紅線）上時，是一個逃頂賣出信號，出售比特幣會獲得較大收益。
七.200週移動平均熱力圖（比特幣價格觸底指標）
從歷史上看，在每個主要市場週期中，比特幣的價格都在200週移動平均線附近觸底。
該指標使用基於200週移動平均值的百分比增長的彩色熱圖。 長期的比特幣投資者可以監控每月的顏色變化。
根據200週移動平均線的逐月百分比成長，將一種顏色分配給價格圖表。
如何使用200週移動平均熱力圖?
當我們看到分配給價格圖表的橙色和紅色圓點時，由於市場過熱，這是出售比特幣的好時機。 當價格點為紫色並接近200週MA的時期,一直以來都是購買的好時機。
八.比特幣的流通量模型（預測未來比特幣價格）
比特幣的流通量與年產量（“Stock-to-flow”，S2F）是指BTC的總供應量除以每年的產量；即以當前的生產率，需要多少年才能達到當前的流通量。 這個指標量化了比特幣的稀缺性，數字越高，則價格越高。
S2F（庫存流量比率） = Stock（世界總量:庫存）/Flow（年度供應量:流量）
透過估算，S2F模型暗示比特幣在2024年能漲到10萬美元，2025年價格達到20萬美元。
S2F的限制在於，模型僅以其假設為基礎，且無法說明比特幣價值的所有面向。 因此，S2F模型的預測可能未必準確！
風險提示：
由於這些比特幣投資工具是基於比特幣的歷史價格表現的統計結果，雖然可以作為買入或賣出的潛在參考數據，但不應該完全依賴這些工具來做出投資決策。
因為這些工具只考慮歷史價格數據，有其限制。 影響比特幣價格還有很多複雜的因素，例如全球經濟情勢、突發事件、政策監管等，都會影響比特幣的走勢！